Cách Làm Sổ Quỹ Tiền Mặt Bằng Excel

Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online vẫn khuyên bảo chúng ta bí quyết tạo thành “Sổ quỹ chi phí mặt” và “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” vào kế toán bởi hàm Excel, có thể auto đổi khác tài liệu lúc thay đổi thời gian.

Bạn đang xem: Cách làm sổ quỹ tiền mặt bằng excel

Mục đích của Việc lập sổ quỹ chi phí mặt

– Sổ quỹ tiền mặt chủng loại số S07-DN được sử dụng đến thủ quỹ hoặc cần sử dụng đến kế tân oán tiền mặt nhằm phản chiếu tình hình thu, bỏ ra tồn quỹ chi phí mặt bằng chi phí việt nam của đơn vị chức năng.

– Mỗi quỹ dùng một sổ hay là một số trang sổ. Sổ này cũng sử dụng mang đến kế tân oán cụ thể quỹ tiền khía cạnh cùng tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với cùng 1 sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế tân oán thuộc ghi tuy vậy song.


Dù sẽ gồm phần mềm, nhưng lại tài năng Excel vẫn cực kì đặc biệt quan trọng cùng với kế toán thù, chúng ta vẫn vững vàng Excel chưa? Hãy nhằm tôi giúp cho bạn, đăng ký khoá học tập Excel:


*


– Để quan sát và theo dõi quỹ tiền khía cạnh, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế tân oán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột “Tài khoản đối ứng” nhằm phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nhiệm vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Cách lập sổ quỹ tiền khía cạnh bên trên Excel

Hàm Excel sử dụng để lập sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí mặt

Ví dụ cùng với dữ liệu về thực trạng phát sinh thu chi của một đơn vị nlỗi bên trên, thì bạn sẽ áp dụng một vài hàm Excel tiếp sau đây để hoàn toàn có thể lập ra được sổ quỹ chi phí phương diện, tự động thay đổi theo khoảng chừng thời hạn.

Sử dụng hàm SUMIFS để tính số dư đầu kỳ

Sử dụng phối hợp hàm IF, AND để lấy số liệu phát sinh trong kỳ

Sử dụng hàm Sumif để tính số tồn quỹ cuối kỳ:

Nếu nhỏng các bạn đã có kỹ năng cơ bạn dạng về Excel thì bản thân nghĩ về gần như hàm này sẽ không làm cho khó được các bạn các bạn không nào.

Chỉ yêu cầu sử dụng một vài hàm cơ phiên bản chũm thôi là bọn họ sẽ có thể lập được sổ quỹ, sổ kế toán thù cụ thể quỹ chi phí khía cạnh rồi. Phần khuyên bảo phương pháp thực hiện để giúp các bạn rõ rộng.

Hướng dẫn bí quyết thực hiện

Sau khi bạn đã sở hữu mẫu mã sổ quỹ tiền mặt nlỗi hình trên (bạn có thể trường đoản cú xây dựng hoặc thiết lập File kèm theo sinh hoạt cuối bài bác viết). Ở trên đây chúng ta đang địa thế căn cứ vào thời hạn để lấy ra số liệu, hay nói theo một cách khác là khi bạn đổi khác thời gian thì số liệu cũng trở nên được update khớp ứng.

Tính số dư đầu kỳ

Để tính số dư vào đầu kỳ ta áp dụng hà m SUMIFS nhỏng sau:

Số dư thời điểm đầu kỳ sống đó là số chi phí còn dư vào quỹ mang đến trước từ ngày (ô I7)

Công thức ngơi nghỉ ô J13 chúng ta có thể hiểu nlỗi sau:

=SUMIFS(DATA!J3:J99,DATA!B3:B99,”Hàm SUMIFS trước tiên sẽ tính toàn bô tiền cùng với 2 điều kiện là ngày nhỏ tuổi rộng từ thời điểm ngày (J7) và TK_NO là 1111 (tức đấy là số tiền gây ra bên Nợ).Hàm SUMIFS thứ hai và tính tổng số tiền cùng với 2 điều kiện là ngày nhỏ tuổi rộng từ thời điểm ngày (J7) với TK_CO là 1111 (tức đấy là số tiền tạo ra bên Có).Số chi phí bên Nợ – số chi phí bên Có vẫn ra số dư đầu kỳ mang đến tại thời khắc từ ngày.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển Video Sang Mp4, 10 Phần Mềm Convert Video Miễn Phí Tốt Nhất

Lấy các lên tiếng phạt sinh

Để mang lên sổ quỹ tiền mặt những thông tin bội nghịch ánh thực trạng thu, bỏ ra vào kỳ chúng ta thực hiện phối hợp 2 hàm IF, AND  nhỏng sau:

Giải phù hợp bí quyết ngơi nghỉ ô B15 nlỗi sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3=$I$7 cùng

Công thức sống ô G15 nlỗi sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3Nếu TK_NO = 1111 (tức cực hiếm trong cột F bắt đầu tự ô F3 thì TKDU của nó đã là TK_CO (tức quý hiếm vào cột G bắt đầu tự G3), cùng ngược lạiNếu TK_CO = 1111 (tức quý giá trong cột G ban đầu từ bỏ ô G3 thì TKDU của chính nó vẫn là TK_NO (tức giá trị vào cột F ban đầu từ F3).

Hy vọng cùng với phần lý giải bên trên bạn sẽ rứa được cách làm để mang ra TKDU. Từ đó rất có thể gửi “sổ quỹ chi phí mặt” thành “Sổ kế tân oán cụ thể quỹ chi phí mặt” rồi. Tuy nhiên, nếu khách hàng vẫn không hình dung ra thì bạn cũng có thể download File kèm theo bên dưới bài viết này nhằm nắm rõ thêm nhé.

Tính số tồn

Tiếp theo, chúng ta vẫn đi tính số tiền tồn quỹ cùng với hàm SUM hơi đơn giản như sau:

Công thức ở ô J15 nlỗi sau:

=$J$13+SUM($H$15:H15) – SUM($I$15:I15)

Số tồn sẽ tiến hành tính bởi tồn đầu + thu – đưa ra.

Ở đây bạn phải cố định và thắt chặt tồn đầu ($J$13)SUM($H$15:H15): khi các bạn kéo cách làm xuống thì nó đang thành SUM($H$15:H16),SUM($H$15:H17),… tiếp theo cho các ô còn lạiSUM($I$15:I15): Tương tự nlỗi trên, khi chúng ta kéo bí quyết xuống cho tới chiếc làm sao thì sẽ trả về số tồn quỹ khớp ứng nghỉ ngơi dòng đó.

Tạo cột phụ để thanh lọc ship hàng in ấn

Sau khi tiến hành chấm dứt các bước trên thì tiếp đây gần như là bạn vẫn chấm dứt Việc tạo “Sổ quỹ chi phí mặt” tương tự như là “Sổ kế toán thù chi tiết quỹ chi phí mặt” một giải pháp tự động hóa và hoàn toàn linh hoạt khi đổi khác ngày tháng rồi. Để Ship hàng cho bài toán in ấn sổ sách Lúc yêu cầu thì bạn cũng có thể tạo nên thêm 1 cột prúc nữa để thanh lọc ra chỉ đầy đủ mẫu tất cả dữ liệu.

Tại ô L15 bạn đặt cách làm như sau, sau đó FillDown cho các mẫu sót lại (các bạn chỉ việc FillDown tới cái 111 của cột L). Những ô làm sao đồng tình ĐK sẽ tiến hành ghi lại “x”.

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3

Một vài chụ ý

Với cách có tác dụng này thì bạn cần chăm chú một số điểm nhỏng sau:

– Dữ liệu của chúng ta có từng nào cái thì mặt sổ quỹ tiền khía cạnh của bạn cũng cần phải có từng đó chiếc. Với dữ liệu ít thì ko có gì tuy nhiên cùng với dữ liệu lớn thì Excel đã cách xử lý đủng đỉnh hơn vị nên tính tân oán nhiều.

– Để giải quyết điều đó thì bạn hoàn toàn có thể dùng công thức mảng hoặc nâng cấp rộng là cần sử dụng VBA, Squốc lộ,…. Tuy nhiên, vì mục tiêu chủ yếu của nội dung bài viết này là phía dẫn các bạn cần sử dụng hàm Excel cơ phiên bản nhằm có thể tạo ra được “Sổ quỹ chi phí mặt” với “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” trong kế toán, cơ mà với phần lớn chúng ta phần lớn rất có thể từ tay tiến hành. Nên bản thân xin phép ko đề cập tới kỹ năng và kiến thức nâng cấp.

Kết luận

Hy vọng tới đây bạn đã có thể từ bỏ tạo được cho bạn được “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán thù cụ thể quỹ tiền mặt” với tài liệu tự động chuyển đổi theo ngày tháng rồi. Về File cơ mà Học Excel Online dùng để làm minc hoạ cho nội dung bài viết này, bạn có thể thể download về sinh sống Link sau:

File đi cùng bài bác viết: Hướng dẫn giải pháp có tác dụng sổ quỹ chi phí khía cạnh cùng sổ kế tân oán cụ thể chi phí mặt trên Excel.