Cách lập báo cáo tài chính trên excel

Hướng dẫn cách lập report tài chủ yếu cuối năm trên Excel bao gồm: Bảng phẳng phiu kế toán thù, report tác dụng vận động kinh doanh, report giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ, Tngày tiết minch báo cáo tài thiết yếu


*

1. Hướng dẫn cách lập bảng bằng phẳng kế toán

Chú ý:Để bảng bằng phẳng kế toán đúng thì:Tổng Tài Sản = Tổng Nguồn Vốn

Cách làm:

Cột số thời gian trước:Căn uống cứ vào Cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế toán thù “ Năm trước.

Cột số thời gian nay:Chuyển số liệu của các TK từ bỏ một số loại 1 mang lại một số loại 4 ( phần số dư vào cuối kỳ ) nằm trong bảng CĐPS năm cùng ghnghiền vào từng tiêu chí tương ứng bên trên Bảng CĐKT.

lấy một ví dụ : Chỉ tiêu <110>-“ Tiền với các khoản tương tự tiền “ bằng (=) Số dư Nợ thời điểm cuối kỳ của những tài khoản 111 + TK 112 + TK 121 ( đối với những khoản đầu tư chi tiêu thời gian ngắn gồm thời hạn bên dưới 3 mon ).

- Riêng so với các chỉ têu liên quan mang đến người tiêu dùng với nhà hỗ trợ ( bạn phân phối ) thì căn cứ vào Bảng Tổng Hợp TK 131, 331

2. Hướng dẫn cách lập bảng report công dụng kinh doanh:

- Bảng này lập đến thời kỳ- là tập hòa hợp công dụng marketing của một kỳ, thời kỳ ở đây hoàn toàn có thể là tháng, quý Năm tuỳ theo mục tiêu quản lí trị của Doanh Nghiệp và là năm đối với cơ sở thuế.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên excel

Cách làm:

Cột thời gian trước: Căn cứ vào cột ngăm ngay lập tức của “ Báo cáo kết quả sale “ năm ttrước

Cột số năm nay: Chuyển số liệu từ Bảng CĐPS năm của các TK trường đoản cú nhiều loại 5 mang đến các loại 8 ( phần số tạo ra ) và ghxay vào cụ thể từng chỉ tiêu tương xứng bên trên Báo cáo KQKD.

lấy ví dụ :Chỉ tiêu <01> – “ Doanh thu bán sản phẩm với cung ứng các dịch vụ “ bằng (= ) Tổng số phát sinh Tk 511 trong bảng CĐPS năm.

3. Hướng dẫn giải pháp lập Báo cáo lưu chuyển khoản tệ:- Thể hiện nay mẫu ra cùng chiếc vào của tiền trong Doanh Nghiệp , để BCLCTT đúng thì tiêu chí ( 70 ) bên trên LCTT đề nghị bởi chỉ tiêu ( 110 ) nằm trong bảng CĐKT )

Cách làm:

Cột thời gian trước:Căn cứ vào Cột trong năm này của “ Báo cáo giữ giao dịch chuyển tiền tệ “ năm ngoái.

Cột Số trong năm này :Cnạp năng lượng cđọng vào sổ Quỹ tiền phương diện cùng Tiền gửi Ngân hàng, hoặc địa thế căn cứ vào số tạo nên TK tiền khía cạnh, TK chi phí gửi ngân hàgn bên trên NKC.

a. Nếu căn uống cứ đọng vào Sổ Quỹ Tiền Mặt và Tiền gửi Ngân hàng :

- Trên sổ quỹ TM, tính tổng số tạo ra của tất cả kỳ kế toán tại cột thu, bỏ ra bởi hàm subtotal- Đặt lọc mang đến Sổ quỹ TM ( chú ý ko lọc cácc tiêu chí đè có định )- Trên cột TK đối ứng lọc thứu tự từng TK đối ứng vừa thanh lọc và bên cột Diễn giải đã xuất hiện thêm nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng tiêu chuẩn nào trên “ BC giữ chuyển tiền tệ “ thì có số chi phí tổng số về đúng chỉ tiêu đó trên “ BC lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ “. Nếu có khá nhiều nội dung tầm thường cho 1 chỉ tiêu thì tiến hành cùng tiếp liền vào sổ đang tất cả. Nếu ngôn từ lọc lên màk hông biết gửi vào tiêu chuẩn làm sao thì đưa vào thu khác hoặc đưa ra khác.

b. Nếu cnạp năng lượng cứ từ Nhật Ký Chung:

- TÍnh tổng số gây ra của tất cả kỳ kế toán bên trên NKC bằng hàm subtotal

- Đặt lọc mang đến sổ NKC ( Lưu ý : không lọc các tiêu đề cố định và thắt chặt )

- Trên NKC, ngơi nghỉ Cột TK nợ/ TK Có chúng ta thanh lọc lên TK Tiền Mặt, tiếp nối thanh lọc tiếp theo lần lượt từng TK đối ứng bên Cột TK đối ứng. lúc Đó hàm subtotal sẽ tính tổng số tiền bạc TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải đã xuất hiện thêm câu chữ của nhiệm vụ.. ( Làm tương tự như các phần tiếp theo sau như Lúc căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt )

4. Hướng dẫn phương pháp lập Tmáu minc report tài chính:- Là report lý giải thêm vào cho các biểu: bảng CĐKT, report KQKD, Báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ. Các bạn căn cứ vào Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT, Bảng phẳng phiu số phân phát sinh vào năm, Bảng trích Khấu hao TSCĐ ( trường đúng theo ttiết minc dồn phần TSCĐ) và các sổ sách tương quan nhằm lập.

Chúc các bạn thành công!

Nếu hiểu chấm dứt vẫn chưa nắm rõ có thể tham gia:Lớp học tập kế toán thù bên trên Excelthực hành vật chứng từ thực tế trên Cửa Hàng chúng tôi kế tân oán Đức Minh , để được trả lời chi tiết và theo như đúng quá trình chuẩn chỉnh. Các tài năng hiểu và so sánh report tài chính, giải pháp in sổ.

Phần này chúng tôi đào tạo kế toán Đức Minh xin trả lời phương pháp lập sổ sách kế toán bên trên Excel tương đối đầy đủ cùng chi tiết nhất: Từ câu hỏi cách xử trí từng nhiệm vụ kinh tế tài chính tạo nên cho lập sổ sách, lập report tài thiết yếu bên trên Excel.

Hướng dẫn thực hành kế toán thù trên Excel gồm 9 phần cụ thể như sau:

I - CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL KẾ TOÁN1/ Hàm SUMIF

a/ Sử dụng hàm SUMIF trong việc:

-Kết chuyển những cây viết toán cuối kỳ

- Tổng thích hợp số liệu tự Bảng nhập liệu (BNL) lên Bảng bằng phẳng số tạo nên tháng/năm, lên Bảng Nhập xuất tồn kho, lên Bảng tổng phù hợp buộc phải thu, yêu cầu trả khách hàng….cùng những bảng tính có liên quan.

b/ Tác dụng hàm SUMIF:Hàm SUMIF là hàm tính tổng theo điều kiện:

VD:(đặt cách làm ở khu vực ô phải tính)

2/ Hàm VLOOKUP:

a/ Sử dụng hàm VLOOKUP vào việc:

-Tìm solo giá bán Xuất kho từ bỏ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về BNL, về Phiếu xuất kho…

- Tìm Mã hàng hóa, tên hàng hóa từ DMTK về Bảng Nhập Xuất Tồn

- Tìm Số dư của vào đầu tháng N căn cứ vào cột Số dư cuối của tháng N – 1.

- Tìm số “Khấu hao (Phân bổ) lũy kế tự kỳ trước” của bảng khấu hao (bảng phân bổ bỏ ra phí) mon N, căn cứ vào “Giá trị khấu hao (phân bổ) lũy kế" của mon N – 1.

- Và những bảng tính không giống liên quan…

b/ Tác dụng hàm VLOOKUP:

-Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm tìm theo một ĐK vẫn có: (Điều khiếu nại đang bao gồm hotline là “Giá trị để tìm kiếm”.

II. Cách dịch số dư cuối năm trước sang trọng đầu xuân năm mới mới:

- Vào số dư đầu kỳ mang lại “Bảng phẳng phiu tạo nên tháng” (nhập vào TK cụ thể, ví dụ: số dư cụ thể của TK 156 đề nghị nhập chi tiết mang lại từng mã hàng).

Xem thêm: Top 30+ Key Office 2019 Full Mới Nhất 2021, Share Key Office 2019 Full Mới Nhất 2021

- Vào số liệu thời điểm đầu kỳ những bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao TSCĐ, bảng tổng đúng theo Nhập Xuất Tồn, và các sổ không giống (nếu như có)

- Chuyển lãi (lỗ) về thời gian trước (Căn uống cứ đọng vào số dư đầu năm mới TK 4212 bên trên Bảng CĐPS thông tin tài khoản để chuyển). Việc triển khai này được định khoản trên Bảng nhập dữ liệu (BNL) còn chỉ thực hiện 1 lần trong thời gian, vào thời gian đầu xuân năm mới.

III.Hướng dẫn phương pháp nhập liệu bên trên Bảng nhập liệu.

-Cột Ngày tháng ghi sổ:Ngày mon ghi sổ bằng hoặc sau ngày hội chứng tự.

- Cột Số hiệu:Là số hiệu của Hóa solo, của Phiếu thu (PT), Phiếu bỏ ra (PC), Giấy báo nợ (GBN), báo có (GBC), phiếu kế toán thù (PKT)…

- Cột Ngày bệnh từ:Là ngày thực tiễn trên chứng từ.

- Cột số phiếu Thu/Chi/Nhập/Xuất:Nhập số phiếu tương xứng với từng nghiệp vụ tạo ra tương quan.

Ví dụ:Sau khi định khoản hết các cây viết tân oán từ bỏ triệu chứng từ bỏ bạn thực hiện những cây viết toán thù cuối tháng -> tính ra lãi (lỗ) của một mon bên trên Bảng nhập dữ liệu -> tiến hành “Tổng cùng số tạo ra Nợ/Có” của tất cả mon bằng hàm SUBTOTAL.(BNL đúng vào lúc tổng Nợ–tổng Có)

+) Cú pháp hàm: = SUBTOTAL(9, hàng ô đề xuất tính tổng)

+) Tổng gây ra bên Nợ: = SUBTOTAL(9;G13:G190)

+) Tổng gây ra mặt Có: =SUBTOTAL(9;H13:H190)

(Số 9 là cú pháp khoác định của hàm mang đến Việc tính tổng)

- Cột chất vấn số liệu theo tháng: Dùng nhằm in sổ thời điểm cuối kỳ (khi in sổ mới làm)

- Cột tiêu chí lưu giữ chuyển tiền tệ: Dùng thêm mã tiêu chí LCTT (khi lập LCTT new làm)

- Sau mỗi một nghiệp vụ chúng ta cách ra một dòng

IV - HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬPhường. LIỆU TRONG EXCEL VỚI NHỮNG NGHIỆPhường. VỤ CHỦ YẾU

1/ Các nghiệp vụ không liên quan mang đến Thu, Chi, Nhập, Xuất.

Với những nhiệm vụ này bạn không phải nhập liệu vào những cột: Số phiếu Thu/Chi/Nhập/Xuất, cột con số Nhập và con số Xuất.

2/ Các nghiệp vụ tương quan mang lại Phải thu, Phải trả.

- Hạch toán trên BNL chi tiết đến từng đối tượng người dùng, nắm thể:

a.Nếu tạo ra thêm Khách mặt hàng hoặc Nhà hỗ trợ mới- Thì phải khai báo chi tiết đối tượng người tiêu dùng KH hoặc NCC bắt đầu mặt bảng Danh mục thông tin tài khoản cùng đặt Mã thông tin tài khoản (Mã khách hàng) cho KH/NCC kia, đồng thời định khoản cụ thể bên BNL theo Mã TK mới knhị báo.

VD: Công tyCổ phần Mạnh Dũng(là người sử dụng mới).

Cách 1:Sang DMTKknhì chi tiết thương hiệu người sử dụng - Shop chúng tôi Cổ phần Mạnh Dũng với mã Khách hàng là: 1311 hoặc 131MD (Knhì báo phía bên dưới TK 131) (Việc knhì báo mã TK thế nào là tùy vào đòi hỏi quản trị của bạn)

Bước 2:Hạch tân oán mặt BNLtheo mã TK (Mã KH) đang knhì báo mang đến Shop chúng tôi Cổ phần Mạnh Dũng là: 1311 hoặc 131MD.

Xem thêm: Hotsteps 2 Tặng 200 Giftcode Nhân Dịp Mở Cửa Closed Beta Tại Việt Nam

b.Nếu không phát sinh Khách sản phẩm mớithì Lúc chạm chán những nhiệm vụ liên quan đến TK 131 cùng TK 331, chúng ta trở lại Danh mục TK lấy Mã Khách mặt hàng vẫn bao gồm để định khoản trên BNL.

3/ Các nghiệp vụ Mua, Bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ(TK 156, 155, 154 sửa chữa…..)